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资金来源运用比较表
2021/04/21│浏览1735次│2页

资金来源运用比较表
编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元


项 目

实际数

预计数

比 较
增减数

实 际
累计数

项 目

实际数

预计数

比 较
增减数

实 际
累计数

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

 

期 初
现金结存

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地及房屋

 

 

 

 

 

 

 

 

机器设备

 

 

 

 

 

 

 

 

什项设备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现销收入

 

 

 

 

 

 

 

 

材料支出

 

 

 

 

 

 

 

 

预付定金

 

 

 

 

 

 

 

 

劳务收入

 

 

 

 

 

 

 

 

外协加工

 

 

 

 

 

 

 

 

借款偿还

 

 

 

 

 

 

 

 

退税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

薪 资

 

 

 

 

 

 

 

 

制造费用

 

 

 

 

 

 

 

 

票据兑现

 

 

 

 

 

 

 

 

销售费用

 

 

 

 

 

 

 

 

管理费用

 

 

 

 

 

 

 

 

财务收入

 

 

 

 

 

 

 

 

财务费用

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

期末现金结存

 

 

 

 

 

 

 

 

资金剩余或短缺

 

 

 

 

 

 

 

 

资 金 调 度

说 明 事 项

 

 

 

调度
对象

期初金额

本期借入

本期偿还

期末金额

增减

 

同业
往来

 

 

 

 

 

长期
借款

 

 

 

 

 

短期
借款

 

 

 

 

 

贴现
借款

 

 

 

 

 

信用
借款

 

 

 

 

 

抵押
借款

 

 

 

 

 

银行
透支

 

 

 

 

 

私人
借款

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

审核: 制表:


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