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资金来源运用预计表
2021/04/21│浏览1684次│1页

资金来源运用预计表
编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元


项 目

项 目

说明
事项

金额

%

金额

%

金额

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金额

%

金额

%

金额

%

 

 

 

 

 

现销收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地及房屋

 

 

 

 

 

 

 

机器设备

 

 

 

 

 

 

什项设备

 

 

 

 

 

 

劳务收入

 

 

 

 

 

 

材料支出

 

 

 

 

 

 

预付定金

 

 

 

 

 

 

退税收入

 

 

 

 

 

 

外协加工

 

 

 

 

 

 

借款偿还

 

 

 

 

 

 

票据兑现

 

 

 

 

 

 

薪 资

 

 

 

 

 

 

制造费用

 

 

 

 

 

 

财务收入

 

 

 

 

 

 

销售费用

 

 

 

 

 

 

管理费用

 

 

 

 

 

 

营业外收入

 

 

 

 

 

 

财务费用

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

资金剩余或短缺

 

 

 

 

 

 

审核: 制表:

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